2025년 팔란티어 주가 분석 및 투자 전략: ETF부터 관련주까지 완전 정리

팔란티어 테크놀로지스(PLTR)는 그동안 ‘정부용 빅데이터 솔루션’이라는 제한된 영역에 머무르던 인공지능(AI) 기업의 대표 주자였습니다.

하지만 2023년부터 상업 부문으로의 진출과 함께 AI 플랫폼 AIP를 상용화하고, 2024년을 기점으로 주가는 폭발적인 성장을 기록하며 기술주 중에서도 가장 주목받는 종목으로 부상했습니다.

이 글에서는 2025년 5월 기준 팔란티어 주가 흐름, 펀더멘털 분석, 팔란티어 관련 ETF 및 관련주, 앞으로의 전망까지 투자자가 꼭 알아야 할 핵심 정보를 모두 정리합니다.

투자에 앞서 밸류에이션을 이해하고, 연관 종목을 함께 비교하는 것이 현명한 판단을 도와드리겠습니다.

글의 요약

팔란티어 주가는 2024년 이후 AI 상업 플랫폼 수요 급증과 정부 수주 확대를 기반으로 큰 폭의 상승세를 보였습니다.
PLTW, ARKK, SHLD 등 다양한 ETF에서 팔란티어 비중이 증가하고 있으며, 간접투자 수단으로 각광받고 있습니다.
크라우드스트라이크, 스노우플레이크 등 유사 기술 기반의 관련주 분석도 함께 제시합니다.

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팔란티어(PLTR) 주가 현황: AI 열풍과 실적 상승의 합작

2025년 5월 기준 팔란티어 주가는 약 127달러 수준에서 거래되고 있으며,

최근 12개월 기준 주가 상승률은 480% 이상입니다.

이는 AI 기업 중에서도 엔비디아(NVDA) 다음으로 가장 높은 상승률이며,

미국 기술주 전반의 회복 속에서도 독보적인 퍼포먼스를 보여주고 있습니다.

주요 상승 배경

AIP(AI Platform) 상용화 성공 2024년부터 상업 부문에서도 본격적으로 확장된 AIP는 의료, 제조, 금융 등 다양한 산업에서 빠르게 채택되고 있습니다.
미국 국방부 및 정보기관 계약 확대 2023~2025년 동안 미 국방부, CIA, FBI 등과의 데이터 분석 계약이 다수 체결되며 정부 매출이 안정적으로 유지되었습니다.
수익성 개선 2024년부터 흑자 전환에 성공했으며, 2025년 1분기에는 순이익 기준 사상 최대치를 기록하면서 ‘고성장 + 고수익’이라는 드문 조합을 입증했습니다.
AI 시장 전반의 모멘텀 확대 생성형 AI, 인공지능 보안, 지능형 국방 분석 등의 분야가 성장하며 팔란티어의 기술적 우위가 더욱 부각되었습니다.

팔린티어 ETF: 간접투자 수단으로 주목받는 AI ETF

팔란티어는 미국 및 글로벌 ETF의 주요 구성 종목으로 포함되어 있습니다.

특히 최근에는 팔란티어 비중이 점차 확대되고 있으며,

AI 투자 포트폴리오의 핵심 자산으로 편입되고 있습니다.

1. PLTW (Roundhill Palantir WeeklyPay™ ETF)

팔란티어 중심으로 설계된 단일종목 테마 ETF
주간 배당 구조로 현금 흐름도 제공
주가 상승률에 연동된 수익률을 목표로 설계되어 레버리지 효과 포함

2. ARK Innovation ETF (ARKK)

캐시 우드가 운용하는 대표적인 혁신기술 ETF
팔란티어를 AI 핵심 보유 종목으로 지속 유지
ARKK 내 비중: 약 3.4% (2025년 5월 기준)

3. Global X Defense Tech ETF (SHLD)

방위 기술 특화 ETF
AI, 빅데이터, 사이버 보안 관련 기업 포함
팔란티어는 SHLD의 5대 핵심 종목 중 하나

이 외에도 iShares Robotics & AI ETF(IRBO) 등에 간접 편입되어 있으며,

ETF를 통한 간접 투자는 변동성 리스크를 줄이면서 AI 산업 전반에 노출될 수 있는 장점이 있습니다.

팔란티어 관련주: 기술·시장 모델 유사 기업 TOP 3

팔란티어는 ‘AI 기반 데이터 분석’을 중심으로 방위 및 상업 데이터를 통합 처리하는 플랫폼 기업입니다.

아래는 팔란티어와 유사한 산업군 또는 성장 구조를 가진 대표 관련주입니다.

1. 크라우드스트라이크 (CRWD)

사이버 보안 AI 분야 선도
미국 정부와의 방위·보안 계약 다수 보유
팔란티어처럼 AI를 기반으로 실시간 위협 분석 및 대응 시스템 운영

2. 스노우플레이크 (SNOW)

클라우드 데이터 웨어하우스 전문 기업
데이터 저장, 분석, 가공 처리에 특화
AIP와 유사한 데이터 기반 비즈니스 인텔리전스 솔루션 제공

3. 세일즈포스 (CRM)

고객 데이터 관리에 AI 적용 강화
Einstein AI, Slack GPT 등 AI 기반 고객 분석 제품 출시
팔란티어와의 데이터 통합·자동화 분야 경쟁력 유사

이 외에도 C3.ai, Splunk, Datadog, Elastic NV 등도 팔란티어와 시장을 공유하는 유사 기술 기반 기업으로 분류됩니다.

투자 전략: 팔란티어 주가 상승 속 냉정한 분석이 필요한 이유

팔란티어는 2024~2025년 폭발적인 주가 상승을 경험했지만,

그만큼 밸류에이션 부담도 커지고 있습니다.

체크리스트

현재 팔란티어 주가 = 과대평가인가?
- 2025년 기준 PER은 90~120배 수준으로, 기술 성장주 평균을 훨씬 상회
- 수익성 개선을 기반으로 한 장기 성장 가능성은 있지만, 단기 조정 가능성도 있음
매출 다각화 여부
- 현재 수익의 약 60%는 여전히 정부 부문에서 발생
- 상업 부문 매출 비중을 50% 이상으로 높이는 것이 핵심 과제
경쟁사와의 차별성
- AIP의 사용자 인터페이스, 보안성, 적용 사례 등에서 여전히 우위 유지
- 그러나 엔비디아·구글과 같은 빅테크가 AI 플랫폼 확장에 진입하면서 경쟁이 격화될 수 있음

Q&A

질문 1: 팔란티어는 어떤 산업에 속하나요?

답변 1: 팔란티어는 인공지능(AI), 데이터 분석, 방위 기술 산업에 걸쳐 있는 다중 산업 기업입니다.

질문 2: 팔란티어는 언제부터 흑자 기업이 되었나요?

답변 2: 2024년 중반부터 본격적인 흑자 전환에 성공했으며, 2025년 1분기에는 분기 순이익 사상 최대치를 기록했습니다.

질문 3: 팔란티어 ETF를 이용하면 어떤 장점이 있나요?

답변 3: 개별 종목 리스크를 줄이면서 팔란티어에 간접 투자할 수 있고, AI 시장 전반의 성장 수혜도 함께 누릴 수 있습니다.

질문 4: 팔란티어와 가장 유사한 미국 기술주는 무엇인가요?

답변 4: 크라우드스트라이크(CRWD), 스노우플레이크(SNOW), C3.ai 등이 시장 및 기술 구조에서 유사합니다.

질문 5: 팔란티어 주가가 너무 올랐는데 지금 들어가도 괜찮을까요?

답변 5: 주가가 이미 많이 상승했기 때문에 장기적 관점에서 분할 매수 전략을 추천하며, 단기 조정 구간 진입 가능성도 함께 고려해야 합니다.

참고 자료

팔란티어는 AI 기술 기업 중에서도 가장 급진적인 상승을 보여주고 있는 종목입니다. 그만큼 기대가 반영된 주가이기도 하므로, 데이터와 실적 중심의 투자 판단이 무엇보다 중요합니다.

이 블로그는 개인적인 투자 정보를 공유하기 위한 공간이며, 모든 투자 판단은 본인에게 있습니다.